Contul bancar nu va reconcilia în Peachtree de contabilitate

Peachtree de contabilitate include o funcție de reconciliere bancară, care permite utilizatorului să compare extrasele de cont cu operațiunile în registru de verificare a programului și pentru a clarifica tranzacțiile individuale atunci când acestea au fost reconciliate. Dacă nu sunt în măsură să concilieze contul bancar la programul Peachtree, există mai multe etape pe care le puteți lua pentru a restrânge problema.

Procesul de reconciliere bancară în Peachtree se bazează pe soldul nereconciliat din luna precedentă, plus noile tranzacții din luna curentă. Când primiți extrasele bancare lunare, du-te în funcția Cont Reconciliere din meniul Sarcini. De acolo, puteți selecta contul pe care se reconciliază. Introdu data de sfârșit a extrasului de cont și situația se încheie echilibru. O listă a tranzacțiilor de sistem pare că ar trebui să fie aceeași ca și intrările de pe extrasul de cont. Diferențele ar trebui să fie doar controale uncashed și depozite deosebite. Verificați pe butonul „Clear“ pentru fiecare tranzacție sistem care apare pe extrasul de cont. Când ați finalizat procesul, soldul nereconciliat se încheie ar trebui să fie zero. Dacă nu, asigurați-vă că toate intrările de pe extrasul de cont au fost introduse în sistem. Dacă există încă un sold nereconciliat, puteți să urmați câțiva pași de depanare pentru a afla ce problema este.

Verificați de două ori perioadele introduse atât în ​​sistem și pe extrasul de cont. Funcția de reconciliere va afișa numai tranzacții de până la data de sfârșit a extrasului de cont, astfel încât, dacă ați introdus o dată mai devreme decât data de sfârșit adevărată a declarației, unele tranzacții pot fi afișate. Puteți schimba declarația dată finală și va începe procesul de reconciliere din nou.

Tranzacțiile compensate în reconcilierea sunt totalizate de debite și credite. Dacă ați obținut tot ce poți și sunt încă nereconciliat, afla dacă problema este pe partea de debit sau de credit prin compararea totalurile la totalurile pe extrasul de cont. De exemplu, dacă aveți aceleași debite compensate pe reconciliere, deoarece există credite pe extrasul de cont, știți problema este în controalele și retragerile. Apoi, asigurați-vă că toate intrările inițiate de bănci au fost introduse în Peachtree. intrări sfârșitul lunii comune sunt dobânzi bancare și comisioanele bancare. În cazul în care acestea nu au fost încă introduse în sistem, efectuați intrările și să înceapă reconcilierea din nou.

Dacă sunteți încă nereconciliat, pot exista intrări în Peachtree care nu apar pe extrasul de cont. Aceste intrări pot fi diferențele de sincronizare sau erori în contabilitate. Verificați pentru a vedea că singurele intrările care sunt în Peachtree și nu pe extrasul de cont sunt controale uncashed și depozite deosebite. Dacă există alte intrări de ajustare în sistem, investiga-le și asigurați-vă că acestea sunt destinate să afecteze contul bancar. Corectați-le, dacă este necesar.