Structura unui Trezorerie Corporate

În aproape fiecare corporație mare, există departamentul de trezorerie în cadrul departamentului de contabilitate generală. Există o ierarhie structurală care duce în final la director financiar. Departamentul de Trezorerie corporativă este parte integrantă a buna funcționare a unei corporații mari.

Departamentul de Trezorerie are de obicei trei domenii principale pentru care este responsabil. Se urmărește și gestionează fluxul de numerar disponibil al companiei pentru a vă asigura că facturile sunt plătite și angajamente onorate. Se ține evidența datoriilor corporative și de investiții.

În partea de jos a ierarhiei sunt contabili personalul care se ocupă de responsabilitățile zilnice ale fiecărui departament. Există un șef de departament, care supraveghează contabilii și le raportează directorului diviziune. Directorul de multe ori raportează direct către directorul financiar al companiei.

În timp ce structura generală a trezoreriei corporației este static, procesele și elementele pe care le supraveghează poate schimba cu situația financiară a Corporation, județ și lume. Modificările pot fi făcute pentru a crește eficiența, reduce costurile sau a răspunde cerințelor unei economii în schimbare.