Cum se determina baza costurilor pentru fondurile mutuale

Determinarea baza costului unui fond mutual este ușor, dacă aveți informațiile corecte. Această informație este costul stocului în ziua achiziției inițiale și numărul de acțiuni achiziționate. Puteți găsi apoi baza de cost pentru fondul de comun cu aceste două puncte de date într-o foaie de calcul.

Creați o foaie de calcul cu cinci coloane. Apelați prima coloană „Data tranzacției.“ Apelați a doua coloană „Price.“ Sună a treia, a patra și a cincea coloanele „Numărul de acțiuni“, „bază de cost pe actiune“ si „Comentarii de investiții, respectiv“.
Colectați toate informațiile, inclusiv declarațiile de decontare și dividende. Începând cu primul „Data tranzacției“, introducerea acestor date în foaia de calcul. „Prețul“ este prețul la care a fost achiziționat fondul mutual. De asemenea, de intrare numărul de acțiuni achiziționate pentru fiecare achiziție. Dacă investi $ 250 de la începutul fiecărei luni, a pus $ 250 de aici, împreună cu numărul de acțiuni cumpărat-o.
Introduceți reinvestirii dividendelor. În foaia de calcul, sub Comentarii de investiții, a pus dividende Reinvestirea pentru a marca tranzacția ca diferit de la un buy regulat sau de a vinde eveniment. Introduceți numărul de acțiuni dividendului cumpărat și prețul de cumpărare respectiv.

Se calculează baza de cost pentru dividendele reinvestite. De „bază de cost“ este „preț“ / „număr de acțiuni.“ Fiecare tranzacție va avea baza sa de cost propriu.

Se calculează baza de cost mediu pe actiune prin împărțirea sumei de „preț“ de suma „Număr de acțiuni.“ Acest număr poate fi folosit pentru a păstra o evidență medie de funcționare a câștigurilor de capital sau pierderi pe tot parcursul anului.

IRS: 564 Publicarea pe fond mutual de distribuție

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit