Cum să faceți bilanțul sau contul bancar utilizând un tabel Excel-Style

Reconcilierea soldul carnet de cecuri este cel mai bun mod de a preveni descoperirile de cont și taxele pe care le costa. Cu retrageri ATM, verificări și diverse tranzacții electronice de fonduri care se varsă în și din contul bancar, aveți nevoie de un sistem precis de reconciliere soldul contului. Configurarea unei foi de calcul Excel stil face ca acest proces mai puțin consumatoare de timp, mai precis și mai ușor de a reproduce în fiecare lună.

Ceea ce aveți nevoie

software de calcul tabelar
Extras de cont
încasări ATM
registru carnet de cecuri

Creați o nouă foaie de lucru în software-ul de calcul tabelar. Salvați fișierul în dosarul de alegere, cu un nume care include luna și împăcarea contului.
Introduceți eticheta "Balanța Bank" în primul rând al primei coloane. tipul următor "Înregistrare Sold" în al doilea rând al primei coloane. Lăsați următoarele două rânduri goale. Introduceți soldul afișat pe extrasul de cont în rândul unul din coloana doi. Introduceți soldul prezentat în registrul dvs. de verificare în rândul doi din coloana doi.
Du-te la al cincilea rând pentru a introduce etichete pentru coloanele de reconciliere. Utilizați prima coloană pentru "Datele." coloana a doua etichetă "Tip." Eticheta pentru coloana trei este "Credite bancare" iar a patra coloană este „Bank Debite." coloana Label cinci „Înregistrare credite“ și de a folosi eticheta „Registrul Debite“ pentru coloana șase.

Introduceți toate debitele afișate în extrasul de cont nu sunt înregistrate în registrul dvs. de verificare. Lista data pentru fiecare debitare în coloana una sub intrare tipul de tranzacție „Date.“: Verifica, comisioane bancare sau de retragere ATM din coloana „Type“. Introduceți sumele în coloana denumită „Banca Debite.“

Totalul tuturor „Banca Debite“, în primul rând gol după toate intrările făcute în această coloană. Plasați cursorul în coloana trei din rândul doi și scade „Banca Debite“ din totalul total registru.

Introduceți toate depozitele afișate pe extrasul de cont nu și în registrul de verificare. Aceste date de intrare în „Date“, „tip“ și „coloana Credite bancare“. Valoarea totală a "Credite bancare" coloana de mai jos ultima intrare pe care le-ați făcut. Utilizați coloana a patru din rândul doi pentru a adăuga "Credite bancare" totalul soldului registru revizuit în rândul două coloane trei.

Introduceți orice depuneri făcute care nu apar pe extrasul de cont. Completați „Date“, „tip“ și „coloanele registru de credit“. Totalul această coloană după coloana ultima intrare și utilizarea trei rând unul pentru a adăuga acest total la soldul extrasului.

Lista toate controalele restante, retrageri ATM din registru, dar nu apare pe extrasul de cont. Completați „Data“ și „Type“. Pune sumele pentru fiecare tranzacție în coloana „Registrul Debite“ și valoarea totală din această coloană.

Utilizați coloana patru din rând unul pentru a scădea „Registrul totalizat Debite“ din soldul extrasului de cont revizuit în coloana trei din rândul unu. Rezultatul va fi egală cu soldul registru excepția cazului în care au trecut cu vederea un credit sau de debit.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit