Cum se calculează Colecții în numerar din situațiile financiare

colecții de numerar sunt suma de bani unei afaceri primește de la clienți și debitori. Clienții pot efectua sau în numerar de verificare a plăților, atunci când o vânzare de afaceri bunurile sau serviciile sale. Plățile în numerar sunt utilizate pentru decontarea tranzacțiilor în numerar în timp ce plățile de verificare sunt utilizate pentru decontarea atât tranzacțiile cu numerar și de credit. Situațiile financiare, pe de altă parte, sunt rapoarte periodice care rezumă performanța unei afaceri în raport cu activele sale, datoriile și profiturile. Bilanțul contabil, contul de profit și situația fluxurilor de numerar sunt cele trei componente principale ale situațiilor financiare sunt pregătite pentru întreprinderile mici. Situația fluxurilor de numerar este componenta situațiilor financiare care sintetizează modul în care afacerea ridică și își petrece cash.

Lista toate intrările de numerar și în afara fluxurilor care pot fi atribuite activităților de exploatare. Intrările de numerar sunt venituri, cum ar fi numerar și remitențele debitorilor de afaceri generat de vânzări. Cheltuieli de rambursare fluxurile sunt plățile pentru cheltuieli, cum ar fi achizițiile de materii prime și facturile de energie electrică pe care afacerea suportate. Activitățile de exploatare sunt de rutină evenimentele de afaceri care sunt efectuate pentru a îndeplini obiectivele de zi cu zi. intrările de numerar de afaceri și ieșirile sunt găsite în secțiunea de activități de exploatare a situațiilor fluxurilor de numerar.

Separate toate intrările de numerar aferente vânzării de bunuri sau servicii din fluxul de numerar activitățile de exploatare. Utilizați extrasele de cont pentru perioada contabilă pentru a clarifica datele exacte și sumele pentru depozitele de numerar, verifica depozite, plata cu card de credit și transferuri de bani telegrafice care au generat intrările de numerar. Acest lucru se datorează faptului că colecțiile de numerar cuprind numai mișcarea activă de numerar din vânzarea de bunuri sau servicii.

Adăugați valorile tuturor acestor tranzacții care au generat intrări de numerar. Rezultatul va fi totalul încasărilor în numerar ale activității pentru perioada contabilă.