Diferența dintre un buget de numerar și o declarație de flux de numerar

bugetarea de numerar și întocmirea situațiilor de lichiditate necesită adesea corecturi și explicații, în special cu managementul banilor pe termen lung și analiza de solvabilitate. Având în vedere că aceste funcții, în esență, modul în care o ating companie face bani și îi cheltuie, lider de top se asigura ca șefii de departamente exercită de îngrijire în revizuirea fluxurilor de numerar, calcularea nevoilor monetare și proiectarea datelor de funcționare.

pregătirea bugetului de numerar permite conducerea unei companii să se concentreze pe reducerea cheltuielilor, oferind adesea furaje pentru prelegeri despre importanța gestionării banilor de sunet. În esență, un plan de numerar ajută afacerea să anticipeze nevoile sale financiare, să caute modalități pentru a conecta lacune potențiale de lichiditate și să păstreze conducerea superioară la curent cu condițiile de pe teren. Scopul este de a reduce costurile în cazul în care este posibil și evită cheltuielile excesive în segmente strategice, dar, de asemenea, în domenii banale ca managementul consumabile de birou și poștale. O schiță de numerar listează de obicei banii unei companii intentioneaza sa cheltuiasca pe astfel de elemente de exploatare ar fi costurile materiale și cheltuieli administrative, în numerar se va genera din alte activități de investiții de vânzări și, precum și soldul de numerar de așteptat la sfârșitul unei perioade - cel mai adesea lună sau trimestru fiscal.

Situația fluxurilor de numerar ajută o afacere de a aborda problemele de finanțare și pentru a crea o nouă poziție, lichiditatea constantă - a face acest lucru activ de activ și pasiv de răspundere. De asemenea, cunoscut ca un raport de lichiditate sau situația fluxurilor de trezorerie, eforturile de strângere de fonduri un flux monetar display-uri de top de conducere pe trei fronturi: de exploatare, investiții și finanțare. Fluxurile de numerar din exploatare spun investitorilor câți bani o organizație adunate din vânzări de bunuri și servicii, împreună cu numerar acesta transferă furnizorii de servicii și vânzătorii într-o anumită perioadă de timp. Acest lucru poate fi de o lună, două trimestre sau la un an fiscal. Investirea fluxurilor de numerar ajuta lideri de corporatii treptat dreptul navei de operare al firmei, mai ales în cazul în care detectează în departamentul conduce o preocupare reală că afacerea nu mai are vântul competitiv la spate. Activitățile de investiții acoperă achizițiile și vânzările de active pe termen lung, cum ar fi terenuri și hardware-ul computerului. Finanțarea fluxurilor de numerar rămâne pe tot ceea ce face o companie pentru a strânge bani în mod public și privat, cum rasplateste împrumuturi, cât de des se remite dividende acționarilor și strategiile companiilor directorii folosesc pentru a menține o stare economică adecvată.

Dincolo de proximitatea semantică, bugetele de numerar și situațiile fluxurilor de trezorerie interrelaționează din punct de vedere operațional. Compania de management pregătește o schiță de numerar pentru a anticipa nevoile de finanțare, precum și situația fluxurilor de numerar spune conducerea de top, dacă rezultatele reale cifrele referitoare la buget meci.

În context corporativ, diverse personal susțin cu fermitate că conducerea superioară nu lua decizii pe baza unor date eronate, incomplete de lichiditate. Acești profesioniști includ trezorieri corporative, analiști și manageri de buget financiare. Alți angajați ajută conducerea companiei în numerar și bugetarea de raportare includ contabili și analiști de investiții.