Cum de a reconcilia un cont bancar Salarizare

Se prepară o foaie de calcul. Utilizați prima coloană a foii de calcul pentru a introduce descrieri pentru elementele rând. Utilizați a doua coloană pentru a introduce suma pentru fiecare element rând.

Pe primul rând introduceți descrierea „Balanța de bancă“, iar în coloana suma intre soldul final pe extrasul de cont bancar.

Lista adaptările soldul dvs. bancar în rândurile următoare dau fiecare o descriere unică și o sumă.

Soldul reprezentat bancar și toate ajustările. Atunci când această sumă este egală cu soldul registrul general, ați finalizat reconcilierea. Introduceți descrierea „Balanța pe Cartea Mare“, pe ultimul rând al reconcilierii. Afișați suma pentru acest rând cu o subliniere dublă pentru a indica faptul că este marele total.

Rezolvați ajustările care nu sunt pur și simplu diferențele de sincronizare fie prin rezervare o intrare pentru corectarea registrul tău general sau contactați banca în cazul în care au făcut o eroare în cont.

Comparați controalele emise pe rapoartele de salarizare pentru controalele care au eliminat banca pentru a identifica controalele restante. Introduceți totalul tuturor controalelor restante ca un număr negativ. Banca dvs. vă poate oferi o listă a controalelor restante.

Verificați dacă valoarea depozitelor directe emise și înregistrate în registrul tău general, egal cu suma pe care banca debitată în contul dvs. pentru depozite directe. În cazul în care extrasul de cont nu arată o depunere directă a emis pe care le-ați postat deja în registrul general introduce o ajustare pozitivă.

Lista orice taxe bancare incluse în extrasul de cont, dar nu au fost înregistrate în registrul tău general, ca o ajustare pozitivă. Pregătiți o intrare pentru registrul tău general, la înregistrarea taxelor.

Comparați suma retrasă din contul dvs. de numerar de salarizare pentru impozitele pe salarii la valoarea obligatiei fiscale de salarizare a postat în registrul general. În cazul în care suma luată de la banca diferă, introduceți diferența ca o ajustare. În cazul în care retragerea banca este mai mare, ar trebui să introduceți diferența ca o ajustare pozitivă.