Cum de a reconcilia un sold bancar

Echilibrați registrul carnet de cecuri în cazul în care nu a fost făcut deja. Acest lucru ar trebui să se facă după fiecare verificare este scris, dar dacă nu, face acest lucru înainte de a concilia un echilibru bancar. Începeți cu soldul în bancă și scade fiecare verificare, care a fost scris.

Comparați extrasul de cont la registrul carnet de cecuri, delimitând toate tranzacțiile din registrul carnet de cecuri. Dacă există taxe bancare care nu sunt în registru carnet de cecuri, includ aceste taxe și se scade din soldul în registru.

Verificați pe toate intrările din registru împotriva extrasului de cont și de a compara ceea ce soldul bancar este comparat cu registru dumneavoastră. În cazul în care sumele totale sunt corecte, nu ai nimic de a face mai mult. În cazul în care soldul nu se potrivește, trebuie să mergeți înapoi peste extrasul de cont și registru pentru a vedea de ce.

Comparați doar datele din registrul care se potrivesc la început și data de sfârșit că declarația banca este, cum ar fi 26 februarie la 25 martie Dacă aveți controale scrise după data de 25 martie, acestea nu vor fi reflectate în extrasul de cont.

Scădeți orice control, taxe bancare și tranzacțiilor cu carduri de debit. Ia soldul bancar și scade orice verificare restante pentru a reconcilia registrul carnet de cecuri. De exemplu, în cazul în care extrasul bancar spune că aveți $ 254 25 martie, dar registru dvs. carnet de cecuri spune ca ai 4 $, dar aveți două controale care nu au eliminat banca în valoare totală de $ 250, v-ar scădea aceste două controale din extrasul de cont pentru a reconcilia soldul bancar.