Cum de a calcula expunerea netă a unui Fond Hedge

Fondurile speculative în comun fonduri din diferite surse pentru a investi într-o gamă largă de valori mobiliare. administratorii fondurilor speculative pot utiliza acțiuni, obligațiuni, derivate și alte valori mobiliare și strategii pentru a maximiza profiturile. Potrivit lui Frank Belvedere, fostul vice-presedinte la sediul în Canada, Montreal, societate de administrare a investițiilor Montrusco Bolton, expunerea netă măsoară riscul de piață direcțională a unui fond de hedging. O expunere netă pozitivă indică vulnerabilitatea la declinul pieței, în timp ce o expunere netă negativă înseamnă pierderi în timpul mitinguri de piață.